|
|
|
Финансовая информация
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Бухгалтерский
баланс ОАО "Нижнекамскнефтехим"
на 01.10.2001 (тыс. руб.)
|
АКТИВ
|
Код стр.
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные
активы (04, 05)
|
110
|
8 420
|
4 730
|
|
патенты,
лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания),
иные аналогичные с перечисленными права и активы
|
111
|
8 420
|
4 730
|
|
организационные
расходы
|
112
|
-
|
-
|
|
деловая
репутация организации
|
113
|
-
|
-
|
|
Основные
средства (01, 02, 03)
|
120
|
8 382 878
|
8 118 348
|
|
земельные
участки и объекты природопользования
|
121
|
-
|
-
|
|
здания,
машины и оборудование
|
122
|
8 382 878
|
8 118 348
|
|
Незавершенное
строительство (07, 08, 16, 61)
|
130
|
4 477 446
|
6 097 152
|
|
Доходные
вложения в материальные ценности (03)
|
135
|
-
|
-
|
|
имущество
для передачи в лизинг
|
136
|
-
|
-
|
|
имущество,
предоставляемое по договору проката
|
137
|
-
|
-
|
|
Долгосрочные
финансовые вложения (06,82)
|
140
|
1 100 234
|
1 414 534
|
|
инвестиции
в дочерние общества
|
141
|
738 164
|
747 764
|
|
инвестиции
в зависимые общества
|
142
|
82 513
|
73 582
|
|
инвестиции
в другие организации
|
143
|
144 274
|
268 915
|
|
займы,
предоставленные организациям на срок более 12
месяцев
|
144
|
135 141
|
324 131
|
|
прочие
долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
142
|
142
|
|
Прочие
внеоборотные активы
|
150
|
-
|
-
|
|
ИТОГО
по разделу I
|
190
|
13 968 978
|
15 634 764
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
2 635 068
|
2 858 879
|
|
сырье,
материалы и другие аналогичные ценности (10, 12,
13, 16)
|
211
|
1 543 493
|
1 537 987
|
|
животные
на выращивании и откорме (11)
|
212
|
1
|
1
|
|
затраты
в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
|
213
|
529 396
|
546 821
|
|
готовая
продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
|
214
|
461 564
|
730 001
|
|
товары
отгруженные (45)
|
215
|
17 368
|
16 854
|
|
расходы
будущих периодов (31)
|
216
|
83 246
|
27 215
|
|
прочие
запасы и затраты
|
217
|
-
|
-
|
|
Налог
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
(19)
|
220
|
484 203
|
631 584
|
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
-
|
-
|
|
покупатели
и заказчики (62, 76, 82)
|
231
|
-
|
-
|
|
векселя
к получению (62)
|
232
|
-
|
-
|
|
задолженность
дочерних и зависимых обществ (78)
|
233
|
-
|
-
|
|
авансы
выданные (61)
|
234
|
-
|
-
|
|
прочие
дебиторы
|
235
|
-
|
-
|
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
3 551 258
|
3 244 135
|
|
покупатели
и заказчики (62, 76, 82)
|
241
|
1 261 774
|
1 460 936
|
|
векселя
к получению (62)
|
242
|
-
|
-
|
|
задолженность
дочерних и зависимых обществ (78)
|
243
|
-
|
-
|
|
задолженность
участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал (75)
|
244
|
-
|
-
|
|
авансы
выданные (61)
|
245
|
763 808
|
166 620
|
|
прочие
дебиторы
|
246
|
1 525 676
|
1 616 579
|
|
Краткосрочные
финансовые вложения (56,58,82)
|
250
|
29 441
|
104 219
|
|
займы,
предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев
|
251
|
11 999
|
99 299
|
|
собственные
акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
-
|
-
|
|
прочие
краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
17 442
|
4 920
|
|
Денежные
средства
|
260
|
1 817 320
|
907 155
|
|
касса
(50)
|
261
|
574
|
52
|
|
расчетные
счета (51)
|
262
|
26 852
|
5 325
|
|
валютные
счета (52)
|
263
|
950 220
|
570 316
|
|
прочие
денежные средства (55, 56, 57)
|
264
|
839 674
|
331 462
|
|
Прочие
оборотные активы
|
270
|
-
|
-
|
|
ИТОГО
по разделу II
|
290
|
8 517 290
|
7 745 972
|
|
БАЛАНС
(сумма строк 190 + 290)
|
300
|
22 486 268
|
23 380 736
|
|
ПАССИВ
|
Код стр.
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный
капитал (85)
|
410
|
73 191
|
73 210
|
|
Добавочный
капитал (87)
|
420
|
9 768 493
|
9 760 120
|
|
Резервный
капитал (86)
|
430
|
-
|
-
|
|
резервы,
образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
-
|
-
|
|
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
-
|
-
|
|
Фонд
социальной сферы (88)
|
440
|
-
|
-
|
|
Целевые
финансирование и поступления (96)
|
450
|
1 051 156
|
1 108 422
|
|
Нераспределенная
прибыль прошлых лет (88)
|
460
|
3 856 504
|
3 075 489
|
|
Непокрытый
убыток прошлых лет (88)
|
465
|
13 265
|
3 316
|
|
Нераспределенная
прибыль отчетного года(88)
|
470
|
-
|
1 654 766
|
|
Непокрытый
убыток отчетного года (88)
|
475
|
-
|
-
|
|
ИТОГО
по разделу III
|
490
|
14 736 079
|
15 668 691
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы
и кредиты (92, 95)
|
510
|
4 029 121
|
3 982 187
|
|
кредиты
банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты
|
511
|
3 885 429
|
3 887 187
|
|
займы,
подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
|
512
|
143 692
|
95 000
|
|
Прочие
долгосрочные обязательства
|
520
|
147 972
|
153 384
|
|
ИТОГО
по разделу IV
|
590
|
4 177 093
|
4 135 571
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы
и кредиты (90, 94)
|
610
|
616 948
|
541 945
|
|
кредиты
банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
|
611
|
521 764
|
533 989
|
|
займы,
подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
|
612
|
95 184
|
7 956
|
|
Кредиторская
задолженность
|
620
|
2 951 200
|
2 711 029
|
|
поставщики
и подрядчики (60, 76)
|
621
|
1 750 294
|
1 588 464
|
|
векселя
к уплате (60)
|
622
|
-
|
-
|
|
задолженность
перед дочерними и зависимыми обществами (78)
|
623
|
-
|
-
|
|
задолженность
перед персоналом организации (70)
|
624
|
40 614
|
69 394
|
|
задолженность
перед государственными внебюджетными фондами (69)
|
625
|
21 157
|
32 295
|
|
задолженность
перед бюджетом (68)
|
626
|
404 498
|
163 798
|
|
авансы
полученные (64)
|
627
|
451 267
|
397 452
|
|
прочие
кредиторы
|
628
|
283 370
|
459 626
|
|
Задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
|
630
|
4 948
|
91 174
|
|
Доходы
будущих периодов (83)
|
640
|
-
|
2 177
|
|
Резервы
предстоящих расходов (89)
|
650
|
-
|
230 149
|
|
Прочие
краткосрочные обязательства
|
660
|
-
|
-
|
|
ИТОГО
по разделу V
|
690
|
3 573 096
|
3 576 474
|
|
БАЛАНС
(сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
22 486 268
|
23 380 736
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Арендованные
основные средства (001)
|
910
|
-
|
9 751
|
|
в
том числе по лизингу
|
911
|
-
|
9 751
|
|
Товарно
- материальные ценности, принятые на ответственное
хранение (002)
|
920
|
14 486
|
20 197
|
|
Товары,
принятые на комиссию (004)
|
930
|
-
|
-
|
|
Списанная
в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
(007)
|
940
|
19 276
|
33 142
|
|
Обеспечения
обязательств и платежей полученные (008)
|
950
|
-
|
-
|
|
Обеспечения
обязательств и платежей выданные (008)
|
960
|
252 000
|
928 073
|
|
Износ
жилищного фонда (014)
|
970
|
18
|
19
|
|
Износ
объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов (015)
|
980
|
-
|
-
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по отгрузке
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
За отчетный период
|
За аналогичный период прошлого года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Доходы и расходы по
обычным видам деятельности
|
|
|
|
|
Выручка
(нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом) налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
10
|
13 731 990
|
14 020 904
|
|
в
том числе от продажи: товаров, продукции, работ,
услуг
|
11
|
13 593 550
|
13 804 903
|
|
товарооборот
|
12
|
138 440
|
216 001
|
|
Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
20
|
11 262 784
|
10 148 357
|
|
в
том числе проданных: товаров, продукции, работ,
услуг
|
22
|
11 135 594
|
9 970 702
|
|
товарооборот
|
23
|
127 190
|
177 655
|
|
Валовая
прибыль
|
29
|
2 469 206
|
3 872 547
|
|
Коммерческие
расходы
|
30
|
196 408
|
287 967
|
|
Управленческие
расходы
|
40
|
-
|
-
|
|
Прибыль
(убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030
- 040))
|
50
|
2 272 798
|
3 584 580
|
|
II. Операционные доходы
и расходы
|
|
|
|
|
Проценты
к получению
|
60
|
16 915
|
38 179
|
|
Проценты
к уплате
|
70
|
-
|
-
|
|
Доходы
от участия в других организациях
|
80
|
3
|
927
|
|
Прочие
операционные доходы
|
90
|
198 683
|
106 290
|
|
Прочие
операционные расходы
|
100
|
149 341
|
210 358
|
|
III. Внереализационные
доходы и расходы
|
|
|
|
|
Внереализационные
доходы
|
120
|
245 647
|
498 347
|
|
Внереализационные
расходы
|
130
|
484 006
|
1 062 235
|
|
Прибыль
(убыток) до налогообложения (строки 050 + 060
- 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
|
140
|
2 100 699
|
2 955 730
|
|
Налог
на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
150
|
445 933
|
941 358
|
|
Прибыль
(убыток) от обычной деятельности
|
160
|
1 654 766
|
2 014 372
|
|
IV. Чрезвычайные доходы
и расходы
|
|
|
|
|
Чрезвычайные
доходы
|
170
|
-
|
-
|
|
Чрезвычайные
расходы
|
180
|
-
|
-
|
|
Чистая
прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 - 180))
|
190
|
1 654 766
|
2 014 372
|
- - -
|
|
|
|
