|
|
- - -
|
Финансовая информация
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Бухгалтерский
баланс ОАО "Нижнекамскнефтехим"
на 01.02.2002 (тыс. руб.)
|
АКТИВ
|
Код
стр.
|
На
начало отчетного периода
|
На
конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
(04, 05)
|
110
|
3 792
|
1 326
|
|
патенты, лицензии,
товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные
с перечисленными права и активы
|
111
|
3 792
|
1 326
|
|
организационные
расходы
|
112
|
-
|
-
|
|
деловая репутация
организации
|
113
|
-
|
-
|
|
Основные средства
(01, 02, 03)
|
120
|
8 488 474
|
8 394 930
|
|
земельные участки
и объекты природопользования
|
121
|
-
|
-
|
|
здания, машины и
оборудование
|
122
|
8 488 474
|
8 394 930
|
|
Незавершенное строительство
(07, 08, 16, 61)
|
130
|
5 630 147
|
6 094 129
|
|
Доходные вложения
в материальные ценности (03)
|
135
|
-
|
-
|
|
имущество для передачи
в лизинг
|
136
|
-
|
-
|
|
имущество, предоставляемое
по договору проката
|
137
|
-
|
-
|
|
Долгосрочные финансовые
вложения (06,82)
|
140
|
1 502 926
|
1 502 921
|
|
инвестиции в дочерние
общества
|
141
|
639 157
|
639 157
|
|
инвестиции в зависимые
общества
|
142
|
92 426
|
92 426
|
|
инвестиции в другие
организации
|
143
|
398 587
|
398 582
|
|
займы, предоставленные
организациям на срок более 12 месяцев
|
144
|
372 614
|
372 614
|
|
прочие долгосрочные
финансовые вложения
|
145
|
142
|
142
|
|
Прочие внеоборотные
активы
|
150
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу
I
|
190
|
15 625 339
|
15 993 306
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
2 829 529
|
2 832 261
|
|
сырье, материалы
и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
|
211
|
1 249 550
|
1 224 902
|
|
животные на выращивании
и откорме (11)
|
212
|
1
|
1
|
|
затраты в незавершенном
производстве (издержках обращения) (20, 21, 23,
29, 30, 36, 44)
|
213
|
590 941
|
658 710
|
|
готовая продукция
и товары для перепродажи (16, 40, 41)
|
214
|
654 870
|
712 021
|
|
товары отгруженные
(45)
|
215
|
36 498
|
23 406
|
|
расходы будущих
периодов (31)
|
216
|
297 669
|
213 221
|
|
прочие запасы и
затраты
|
217
|
-
|
-
|
|
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
662 350
|
658 692
|
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
|
230
|
-
|
-
|
|
покупатели и заказчики
(62, 76, 82)
|
231
|
-
|
-
|
|
векселя к получению
(62)
|
232
|
-
|
-
|
|
задолженность дочерних
и зависимых обществ (78)
|
233
|
-
|
-
|
|
авансы выданные
(61)
|
234
|
-
|
-
|
|
прочие дебиторы
|
235
|
-
|
-
|
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
|
240
|
3 026 809
|
3 376 777
|
|
покупатели и заказчики
(62, 76, 82)
|
241
|
1 182 650
|
1 270 466
|
|
векселя к получению
(62)
|
242
|
-
|
-
|
|
задолженность дочерних
и зависимых обществ (78)
|
243
|
-
|
-
|
|
задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
|
244
|
-
|
-
|
|
авансы выданные
(61)
|
245
|
91 921
|
398 512
|
|
прочие дебиторы
|
246
|
1 752 238
|
1 707 799
|
|
Краткосрочные финансовые
вложения (56,58,82)
|
250
|
724 001
|
18 362
|
|
займы, предоставленные
организациям на срок менее 12 месяцев
|
251
|
47 099
|
9 999
|
|
собственные акции,
выкупленные у акционеров
|
252
|
-
|
-
|
|
прочие краткосрочные
финансовые вложения
|
253
|
676 902
|
8 363
|
|
Денежные средства
|
260
|
912 888
|
1 088 756
|
|
касса (50)
|
261
|
234
|
54
|
|
расчетные счета
(51)
|
262
|
155 507
|
6 196
|
|
валютные счета (52)
|
263
|
89 004
|
553 656
|
|
прочие денежные
средства (55, 56, 57)
|
264
|
668 143
|
528 850
|
|
Прочие оборотные
активы
|
270
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу
II
|
290
|
8 155 577
|
7 974 848
|
|
БАЛАНС (сумма строк
190 + 290)
|
300
|
23 780 916
|
23 968 154
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ
|
Код
стр.
|
На
начало отчетного периода
|
На
конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал
(85)
|
410
|
73 210
|
73 210
|
|
Добавочный капитал
(87)
|
420
|
9 397 979
|
9 374 223
|
|
Резервный капитал
(86)
|
430
|
-
|
-
|
|
резервы, образованные
в соответствии с законодательством
|
431
|
-
|
-
|
|
резервы, образованные
в соответствии с учредительными документами
|
432
|
-
|
-
|
|
Фонд социальной
сферы (88)
|
440
|
-
|
-
|
|
Целевые финансирование
и поступления (96)
|
450
|
1 012 377
|
1 011 139
|
|
Нераспределенная
прибыль прошлых лет (88)
|
460
|
5 014 163
|
4 834 000
|
|
Непокрытый убыток
прошлых лет (88)
|
465
|
-
|
-
|
|
Нераспределенная
прибыль отчетного года (88)
|
470
|
-
|
25 026
|
|
Непокрытый убыток
отчетного года (88)
|
475
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу
III
|
490
|
15 497 729
|
15 317 598
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
(92, 95)
|
510
|
4 710 275
|
4 859 350
|
|
кредиты банков,
подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
|
511
|
4 615 275
|
4 764 350
|
|
займы, подлежащие
погашению более чем через 12 месяцев после отчетной
даты
|
512
|
95 000
|
95 000
|
|
Прочие долгосрочные
обязательства
|
520
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу
IV
|
590
|
4 710 275
|
4 859 350
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
(90, 94)
|
610
|
991 672
|
894 623
|
|
кредиты банков,
подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
|
611
|
984 880
|
591 250
|
|
займы, подлежащие
погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
612
|
6 792
|
303 373
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
2 497 215
|
2 816 741
|
|
поставщики и подрядчики
(60, 76)
|
621
|
1 480 981
|
1 583 707
|
|
векселя к уплате
(60)
|
622
|
-
|
-
|
|
задолженность перед
дочерними и зависимыми обществами (78)
|
623
|
-
|
-
|
|
задолженность перед
персоналом организации (70)
|
624
|
52 428
|
78 135
|
|
задолженность перед
государственными внебюджетными фондами (69)
|
625
|
7 697
|
32 830
|
|
задолженность перед
бюджетом (68)
|
626
|
267 586
|
316 734
|
|
авансы полученные
(64)
|
627
|
340 098
|
414 066
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
348 425
|
391 269
|
|
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов (75)
|
630
|
79 321
|
74 762
|
|
Доходы будущих периодов
(83)
|
640
|
4 704
|
5 080
|
|
Резервы предстоящих
расходов (89)
|
650
|
-
|
-
|
|
Прочие краткосрочные
обязательства
|
660
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу
V
|
690
|
3 572 912
|
3 791 206
|
|
БАЛАНС (сумма строк
490 + 590 + 690)
|
700
|
23 780 916
|
23 968 154
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
|
Наименование
показателя
|
Код
стр.
|
На
начало отчетного периода
|
На
конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Арендованные
основные средства (001)
|
910
|
9 751
|
9 751
|
|
в том числе
по лизингу
|
911
|
9 751
|
9 751
|
|
Товарно - материальные
ценности, принятые на ответственное хранение
(002)
|
920
|
3 680
|
6 528
|
|
Товары, принятые
на комиссию (004)
|
930
|
-
|
-
|
|
Списанная в
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
(007)
|
940
|
96 860
|
84 485
|
|
Обеспечения
обязательств и платежей полученные (008)
|
950
|
437 866
|
437 866
|
|
Обеспечения
обязательств и платежей выданные (009)
|
960
|
252 000
|
528 317
|
|
Износ жилищного
фонда (014)
|
970
|
19
|
20
|
|
Износ объектов
внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов (015)
|
980
|
-
|
-
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по отгрузке
|
Наименование
показателя
|
Код
стр.
|
За
отчетный период
|
За
аналогичный период предыдущего года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
|
|
Выручка (нетто)
от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
4 240 003
|
4 899 389
|
|
в том числе
от продажи: товаров, продукции, работ, услуг
|
011
|
4 168 576
|
4 837 456
|
|
товарооборот
|
012
|
71 427
|
61 933
|
|
Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
3 736 312
|
3 862 705
|
|
в том числе
проданных: товаров, продукции, работ, услуг
|
022
|
3 656 267
|
3 812 448
|
|
товарооборот
|
023
|
80 045
|
50 257
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
503 691
|
1 036 684
|
|
Коммерческие
расходы
|
030
|
6 996
|
73 708
|
|
Управленческие
расходы
|
040
|
-
|
-
|
|
Прибыль (убыток)
от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
|
050
|
496 695
|
962 976
|
|
II. Операционные доходы и расходы
|
|
|
|
|
Проценты к получению
|
060
|
227
|
11 440
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
30 986
|
-
|
|
Доходы от участия
в других организациях
|
080
|
-
|
2
|
|
Прочие операционные
доходы
|
090
|
18 131
|
10 684
|
|
Прочие операционные
расходы
|
100
|
57 089
|
49 055
|
|
III. Внереализационные доходы и расходы
|
|
|
|
|
Внереализационные
доходы
|
120
|
90 199
|
111 943
|
|
Внереализационные
расходы
|
130
|
433 035
|
158 279
|
|
Прибыль (убыток)
до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 +
080 + 090 - 100 + 120 - 130)
|
140
|
84 142
|
889 711
|
|
Прибыль для
налогообложения (справочно)
|
141
|
168 157
|
848 690
|
|
Налог на прибыль
и иные аналогичные обязательные платежи
|
150
|
59 116
|
176 997
|
|
Прибыль (убыток)
от обычной деятельности
|
160
|
25 026
|
712 714
|
|
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
|
|
|
|
|
Чрезвычайные
доходы
|
170
|
-
|
-
|
|
Чрезвычайные
расходы
|
180
|
-
|
-
|
|
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 - 180))
|
190
|
25 026
|
712 714
|
---
|
|
|
|
