Наименование статей

1999  год

факт

план

1. Доходы

1.1.Остаток предыдущего года

-1004,3

32,5

1.2.Прибыль балансовая

2808,8

1850

1.3.Жилищный фонд(80%)

175,0

145

1.4.Амортизация на реновацию

400,3

400

1.5.Внебюджетный фонд НИОКР (2/3) 1,5%от с/ст

66,7

116

1.6.Кредит СБ РФ

315,1

1.7.Кредит АПП

31,5

1.8.Оборудование, оплаченное за счет кредита АББ

43,5

1.9.Кредит АББ

21,7

1.10.Долгосрочный кредит Сити Банка

3039

1.11.Целевое финансирование строительства

31,5

   спортивного манежа по распоряжению КМ РТ

315,1

1,1

8,7

1.12. Налоговый кредит по фонду НИОКР

70,96

1.13. Целевое финансирование за счет Экофонда

1.14. Прочие

0

Итого доходы

3866,6

6041,46

2.Расходы

2.1.Налог на прибыль

525,8

482,5

2.2.Содержание объектов социальной инфраструктуры(ЖКУ,УСР,УВКиЭХ,УТТ,КЦ"Надежда",спортклуб, дороги общего назначения)

225,9

240,36

2.2.1.Доля УСР,находящегося в собственности ОАО "Нижнекамскнефтехим"

59,3

76,36

2.2.2.Спортивные клубы и УСС

157,1

164

2.3.Социальные льготы и премирование

99,1

194

2.4.Строительство жилья и объектов соцкульбыта

175

145

2.5.Медицинское обслуживание всего

26,1

28,1

2.5.1.Содержание МСЧ

1,2

0

2..5.2.Оплата терапевтических услуг (поликлиники 1,2,)

24,5

27,7

2.5.3.Приобретение медикаментов для здравпунктов)

0,4

0,4

2.6.Производственное развитие всего

1 474,2

4 615,1

2.6.1.Кап.строительство за счет кредитов

370,7

3 450,8

2.6.2.Строительство за счет собственных источников

586,3

622,2

2.6.3..Обслуживание кредита(залог)

491,7

542,1

2.7.Расходы на НИОКР

63,6

116

2.8.Выплата дивидендов

38,9

45,4

2.9.1.В т.ч. по привилегированным акциям

13,1

13,1

2.9.2.Убытки подсобного хозяйства

28,4

25

2.10.Выплата процентов по кредитам и обслуживание кредита

22,6

91,2

2.11.Пуско-наладка

2,4

2.12.Строительство спортивного манежа по распоряжению КМ РТ  N1222-p от 20.12.99 г.

1,1

8,7

2.12.1.Гонорар по оффтейкерскому соглашению

11,9

2.13.Благотворительная и спонсорская помощь

6,2

2

2.14.Экономические санкции и реализация ниже с/ст за 1998 г.

20,8

2.15.Оплата согласно договору Об увеличении объемов производства и снижении себестоимости по заводу "Этилен" 

58,8

25

2.16.Прочие

36,8

Итого расходы

3 834,1

6 073,96

3.Дефицит

32,5

0